答:因為我司管理的企業(yè)年金、養(yǎng)老保障產(chǎn)品,普遍為按周估值和交易,定價日一般為每周的周二或周三,及月底的最后一天。客戶的支付申請,以申請確認(rèn)日最近一個定價日進(jìn)行估值和交易;分期支付的情況下,后續(xù)每期都是以首次申請確認(rèn)日所對應(yīng)的自然日之后最近的一個定價日進(jìn)行估值和交易,由于每個支付周期的鄰近定價日不同,所以支付到賬時間也會不同。不過,支付到賬金額均是按最新的單位凈值結(jié)算,所以不會發(fā)生損失利息、收益的情況。